定期公告
長沙農(nóng)商銀行“福祥·金種子天天盈”凈值型人民幣理財產(chǎn)品第1期2024年半年度報告
產(chǎn)品托管人：中國民生銀行股份有限公司
§1 重要提示
|
產(chǎn)品管理人保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 產(chǎn)品托管人中國民生銀行股份有限公司根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2024年07月25日復核了本報告中的收益表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用產(chǎn)品資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。 產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本產(chǎn)品的募集說明書。 本報告中財務資料未經(jīng)審計。 本報告期自2024年01月01日至06月30日止。 |
§2 產(chǎn)品概況
2.1 產(chǎn)品基本情況
|
產(chǎn)品名稱 |
長沙農(nóng)商銀行“福祥·金種子天天盈”凈值型人民幣理財產(chǎn)品第1期 |
|
產(chǎn)品簡稱 |
福祥金種子天天盈第1期 |
|
產(chǎn)品代碼 |
19001 |
|
產(chǎn)品登記編碼 |
C1113219000001 |
|
投資及銷售幣種 |
人民幣 |
|
產(chǎn)品運作類型 |
開放式 |
|
產(chǎn)品成立日 |
2019年09月20日 |
|
產(chǎn)品到期日 |
無 |
|
報告期末產(chǎn)品份額總額（份） |
772,113,063.67 |
|
業(yè)績比較基準（若有） |
本產(chǎn)品業(yè)績比較基準下限為中國人民銀行公布的一年期定期存款利率+50BP，上限為中國人民銀行公布的一年期定期存款利率+150BP。 |
2.2產(chǎn)品前十大投資持倉情況
|
截至2024年6月30日，天天盈前十大投資者中自然人有5人，非金融企業(yè)有5家，前十大投資者合計持有份額49841469.41份，占總份額的6.46%。 |
§3 產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
3.1期末凈值數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
|
項目 |
報告期末（2024年06月30日） |
|
1.期末資產(chǎn)凈值 |
895,003,100.60 |
|
2.期末份額凈值 |
1.159161 |
|
3.期末份額累計凈值 |
1.159161 |
注：本報告期最后一個交易日（2024年06月28日）產(chǎn)品份額凈值為1.159036元，累計份額凈值1.159036元，資產(chǎn)凈值為894,907,122.07元。
3.2 本報告期產(chǎn)品凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
|
階段 |
凈值增長率① |
凈值增長率標準差② |
業(yè)績比較基準收益率③ |
業(yè)績比較基準收益率標準差④ |
①-③ |
②-④ |
|
本期 |
1.04% |
0.00% |
1.43% |
0.00% |
-0.39% |
0.00% |
注：
§4 投資組合報告
4.1 報告期末資產(chǎn)組合情況
|
序號 |
項目 |
金額（元） |
占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
|
1 |
權(quán)益投資 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：股票 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
固定收益投資 |
812,874,080.75 |
89.97 |
|
|
其中：債券 |
812,874,080.75 |
89.97 |
|
|
資產(chǎn)支持證券 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
基金投資 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
買入返售金融資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
銀行存款和結(jié)算備付金合計 |
90,657,594.14 |
10.03 |
|
6 |
其他資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
合計 |
903,531,674.89 |
100.00 |
4.2 投資組合流動性風險分析
|
本報告期末，本理財產(chǎn)品所投資資產(chǎn)中現(xiàn)金、貨幣市場工具類和一年期以內(nèi)利率債等流動性資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為10.03%。債券等標準化固定收益類資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為89.97%，可以于二級市場上賣出。綜上所述，組合流動性風險總體可控。 |
4.3 報告期末前十項資產(chǎn)明細
|
序號 |
資產(chǎn)代碼（若有） |
資產(chǎn)名稱 |
金額（元） |
占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％） |
|
1 |
- |
活期存款 |
85,641,484.45 |
9.57 |
|
2 |
188377 |
國電投06 |
51,566,071.23 |
5.76 |
|
3 |
012481048 |
24電網(wǎng)SCP010 |
50,241,614.29 |
5.61 |
|
4 |
112383612 |
23廣西北部灣銀行CD256 |
49,922,474.84 |
5.58 |
|
5 |
112494277 |
24鄭州銀行CD063 |
49,781,753.14 |
5.56 |
|
6 |
112496367 |
24湖北銀行CD063 |
49,704,845.62 |
5.55 |
|
7 |
112497168 |
24蕭山農(nóng)商銀行CD008 |
49,683,932.09 |
5.55 |
|
8 |
112497694 |
24桂林銀行CD091 |
49,663,818.02 |
5.55 |
|
9 |
112498293 |
24重慶農(nóng)村商行CD045 |
49,629,820.47 |
5.55 |
|
10 |
112480250 |
24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD062 |
49,564,209.00 |
5.54 |
長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年08月16日
