產(chǎn)品管理人保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

產(chǎn)品托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2024年04月19日復(fù)核了本報(bào)告中的收益表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用產(chǎn)品資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。

產(chǎn)品的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的募集說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年01月01日至03月31日止。

產(chǎn)品名稱(chēng)

長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行福祥·金種子智盈半年定開(kāi)2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)

福祥金種子智盈半年定開(kāi)2號(hào)

產(chǎn)品代碼

22007

產(chǎn)品登記編碼

C1113222000005

投資及銷(xiāo)售幣種

人民幣

產(chǎn)品運(yùn)作類(lèi)型

定期開(kāi)放式

產(chǎn)品成立日

2022年04月28日

產(chǎn)品到期日

無(wú)

報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額（份）

113,843,755.59

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（若有）

年化收益率3.90%

項(xiàng)目

報(bào)告期末（2024年03月31日）

1.期末資產(chǎn)凈值

122,255,864.05

2.期末份額凈值

1.07389

3.期末份額累計(jì)凈值

1.07389

階段

凈值增長(zhǎng)率①

凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

①-③

②-④

本季度

1.00%

0.01%

0.97%

0.00%

0.03%

0.01%

序號(hào)

項(xiàng)目

金額（元）

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

111,169,037.78

90.09

其中：債券

68,113,985.84

55.20

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

0.00

0.00

4

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

4,599,975.24

3.73

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

113,938.51

0.09

6

其他資產(chǎn)

7,509,259.26

6.09

7

合計(jì)

123,392,210.79

100.00

序號(hào)

項(xiàng)目

金額（元）

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

117,736,135.02

94.78

其中：債券

74,681,083.08

60.12

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

0.00

0.00

4

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

5,752,449.12

4.63

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

449,865.85

0.36

6

其他資產(chǎn)

281,776.27

0.23

7

合計(jì)

124,220,226.26

100.00

    本報(bào)告期末，本理財(cái)產(chǎn)品所投資資產(chǎn)中現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)工具類(lèi)和一年期以?xún)?nèi)利率債等流動(dòng)性資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為3.82%。債券等標(biāo)準(zhǔn)化固定收益類(lèi)資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為55.20%，可以于二級(jí)市場(chǎng)上賣(mài)出。證券公司資管計(jì)劃、同業(yè)借款占投資組合總資產(chǎn)的比例為40.98%，可于產(chǎn)品到期日前到期或贖回。綜上所述，組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

序號(hào)

資產(chǎn)代碼（若有）

資產(chǎn)名稱(chēng)

金額（元）

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）

1

-

河北省金融租賃同業(yè)借款16

43,055,051.94

35.22

2

2020020

20華融湘江永續(xù)債

10,575,677.60

8.65

3

2020066

20承德銀行二級(jí)01

10,467,540.98

8.56

4

-

東方紅添利25號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

7,509,259.26

6.14

5

032100458

21寧經(jīng)開(kāi)PPN002

7,420,631.15

6.07

6

188809

21天風(fēng)C1

7,286,117.81

5.96

7

2180309

21金洲新城債

7,283,610.93

5.96

8

032100560

21寧鄉(xiāng)國(guó)資PPN001

5,717,340.16

4.68

9

102380232

23金陽(yáng)投資MTN001

5,166,534.15

4.23

10

184219

22金陽(yáng)01

4,720,598.63

3.86

序號(hào)

資產(chǎn)代碼（若有）

資產(chǎn)名稱(chēng)

金額（元）

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）

1

-

河北省金融租賃同業(yè)借款16

43,055,051.94

35.22

2

2020066

20承德銀行二級(jí)01

10,735,498.84

8.78

3

2020020

20華融湘江永續(xù)債

10,575,677.60

8.65

4

032100458

21寧經(jīng)開(kāi)PPN002

7,420,631.15

6.07

5

188809

21天風(fēng)C1

7,286,117.81

5.96

6

2180309

21金洲新城債

7,283,610.93

5.96

7

032100560

21寧鄉(xiāng)國(guó)資PPN001

5,717,340.16

4.68

8

102380232

23金陽(yáng)投資MTN001

5,166,534.15

4.23

9

184219

22金陽(yáng)01

4,988,515.45

4.08

10

204014

GC014

4,599,975.24

3.76