產品管理人保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

產品托管人中國民生銀行股份有限公司根據(jù)本產品合同規(guī)定，于2024年04月19日復核了本報告中的收益表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

產品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用產品資產，但不保證產品一定盈利。

產品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本產品的募集說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2024年01月01日至03月31日止。

產品名稱

長沙農商銀行福祥金種子致臻20期理財產品

產品簡稱

福祥金種子致臻20期

產品代碼

23008

產品登記編碼

C1113223A000004

投資及銷售幣種

人民幣

產品運作類型

封閉式

產品成立日

2023年07月19日

產品到期日

2024年07月16日

報告期末產品份額總額（份）

63,140,000.00

業(yè)績比較基準（若有）

年化收益率4.10%

項目

報告期末（2024年03月31日）

1.期末資產凈值

64,969,986.50

2.期末份額凈值

1.02898

3.期末份額累計凈值

1.02898

階段

凈值增長率①

凈值增長率標準差②

業(yè)績比較基準收益率③

業(yè)績比較基準收益率標準差④

①-③

②-④

本季度

1.01%

0.00%

1.02%

0.00%

-0.01%

0.00%

序號

項目

金額（元）

占產品總資產的比例（%）

1

權益投資

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

63,084,700.00

96.85

其中：債券

0.00

0.00

      資產支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

0.00

0.00

4

買入返售金融資產

0.00

0.00

其中：買斷式回購的買入返售金融資產

0.00

0.00

5

銀行存款和結算備付金合計

2,054,323.30

3.15

6

其他資產

0.00

0.00

7

合計

65,139,023.30

100.00

    本報告期末，本理財產品所投資資產中現(xiàn)金、貨幣市場工具類和一年期以內利率債等流動性資產占投資組合總資產的比例為3.15%。同業(yè)借款占投資組合總資產的比例為96.85%，可于產品到期日前到期或贖回。綜上所述，組合流動性風險總體可控。

序號

資產代碼（若有）

資產名稱

金額（元）

占產品資產凈值比例（％）

1

-

湖北消費金融362天同業(yè)借款06

63,084,700.00

97.10

2

-

活期存款

2,054,323.30

3.16

3

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-