定期公告

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長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行福祥金種子瑞盈29期理財(cái)產(chǎn)品2024年第1季度報(bào)告

產(chǎn)品管理人:長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人:中國(guó)民生銀行股份有限公司


§1  重要提示

產(chǎn)品管理人保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

產(chǎn)品托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定,于20240419復(fù)核了本報(bào)告中的收益表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用產(chǎn)品資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。

產(chǎn)品的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的募集說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自20240101日至0331止。

§2  產(chǎn)品概況

2.1 產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱

長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行福祥金種子瑞盈29期理財(cái)產(chǎn)品

產(chǎn)品簡(jiǎn)稱

福祥金種子瑞盈29

產(chǎn)品代碼

23013

產(chǎn)品登記編碼

C1113223000011

投資及銷售幣種

人民幣

產(chǎn)品運(yùn)作類型

封閉式

產(chǎn)品成立日

20231206

產(chǎn)品到期日

20241204

報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額(份)

163,948,000.00

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(若有)

年化收益率4.10%

 

§3  產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

3.1期末凈值數(shù)據(jù)

單位:人民幣元 

項(xiàng)目

報(bào)告期末(20240331

1.期末資產(chǎn)凈值

166,233,394.13

2.期末份額凈值

1.01394

3.期末份額累計(jì)凈值

1.01394

注:本報(bào)告期最后一個(gè)交易日(20240329日)產(chǎn)品份額凈值為1.01387,份額累計(jì)凈值為1.01387資產(chǎn)凈值166,221,534.55元。

3.2 本報(bào)告期產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段

凈值增長(zhǎng)率

凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差

-

-

本季度

1.07%

0.02%

1.02%

0.00%

0.05%

0.02%

 

§4  投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期末資產(chǎn)組合情況

4.1.1直接投資

序號(hào)

項(xiàng)目

金額(元)

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

 

其中:股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

60,080,666.67

35.97

 

其中:債券

0.00

0.00

 

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

0.00

0.00

4

買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

 

其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

1,940,356.38

1.16

6

其他資產(chǎn)

104,996,900.31

62.87

7

合計(jì)

167,017,923.36

100.00

4.1.2穿透間接投資

序號(hào)

項(xiàng)目

金額(元)

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

 

其中:股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

153,024,843.47

88.09

 

其中:債券

92,944,176.80

53.50

 

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

2,039.44

0.00

4

買入返售金融資產(chǎn)

13,427,693.54

7.73

 

其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

4,989,668.42

2.87

6

其他資產(chǎn)

2,269,300.99

1.31

7

合計(jì)

173,713,545.86

100.00

4.2 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

    本報(bào)告期末,本理財(cái)產(chǎn)品所投資資產(chǎn)中現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)工具類和一年期以內(nèi)利率債等流動(dòng)性資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為1.16%?;鸸举Y管計(jì)劃、證券公司資管計(jì)劃、同業(yè)借款占投資組合總資產(chǎn)的比例為98.84%,可于產(chǎn)品到期日前到期或贖回。綜上所述,組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

4.3 報(bào)告期末前十項(xiàng)資產(chǎn)明細(xì)

4.3.1直接投資

序號(hào)

資產(chǎn)代碼(若有)

資產(chǎn)名稱

金額(元)

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%)

1

-

東方紅添利25號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

60,360,335.92

36.31

2

-

陜西長(zhǎng)銀消費(fèi)金融同業(yè)借款15

60,080,666.67

36.14

3

-

鑫合通98號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

44,636,564.39

26.85

4

-

券商備付金

1,221,153.49

0.73

5

-

活期存款

719,202.89

0.43

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-

 

4.3.2穿透間接投資

序號(hào)

資產(chǎn)代碼(若有)

資產(chǎn)名稱

金額(元)

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%)

1

-

陜西長(zhǎng)銀消費(fèi)金融同業(yè)借款15

60,080,666.67

36.14

2

204007

GC007

13,427,693.54

8.08

3

115448

23中金G3

10,615,545.10

6.39

4

149949

22西部06

5,951,144.47

3.58

5

115353

23中證G9

5,741,944.00

3.45

6

2020066

20承德銀行二級(jí)01

5,348,757.52

3.22

7

032280424

22智谷投資PPN001

5,006,471.50

3.01

8

092200006

22泉州銀行二級(jí)資本債01

4,516,468.97

2.72

9

2020051

20紹興銀行二級(jí)01

4,420,050.81

2.66

10

2180290

21寧鄉(xiāng)城投02

4,338,432.73

2.61

 

長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

20240423 
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