產(chǎn)品管理人保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

產(chǎn)品托管人中國民生銀行股份有限公司根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2024年07月25日復(fù)核了本報(bào)告中的收益表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用產(chǎn)品資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。

產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的募集說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年01月01日至06月30日止。

產(chǎn)品名稱

長沙農(nóng)商銀行福祥·金種子智盈半年定開1號理財(cái)產(chǎn)品

產(chǎn)品簡稱

福祥金種子智盈半年定開1號

產(chǎn)品代碼

21006

產(chǎn)品登記編碼

C1113221000005

投資及銷售幣種

人民幣

產(chǎn)品運(yùn)作類型

定期開放式

產(chǎn)品成立日

2021年07月09日

產(chǎn)品到期日

無

報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額（份）

137,275,230.70

業(yè)績比較基準(zhǔn)（若有）

年化收益率3.90%

項(xiàng)目

報(bào)告期末（2024年06月30日）

1.期末資產(chǎn)凈值

152,086,971.81

2.期末份額凈值

1.10790

3.期末份額累計(jì)凈值

1.10790

階段

凈值增長率①

凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②

業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③

業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

①-③

②-④

本期

2.01%

0.02%

1.94%

0.00%

0.07%

0.02%

序號

項(xiàng)目

金額（元）

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

123,509,515.10

78.70

其中：債券

83,467,292.88

53.18

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

12,996,511.91

8.28

4

買入返售金融資產(chǎn)

8,004,826.08

5.10

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

763,939.84

0.49

6

其他資產(chǎn)

11,669,278.25

7.44

7

合計(jì)

156,944,071.18

100.00

序號

項(xiàng)目

金額（元）

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

135,194,415.81

86.11

其中：債券

95,152,193.59

60.60

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

12,996,511.91

8.28

4

買入返售金融資產(chǎn)

8,004,826.08

5.10

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

811,951.56

0.52

6

其他資產(chǎn)

1,011.36

0.00

7

合計(jì)

157,008,716.72

100.00

    本報(bào)告期末，本理財(cái)產(chǎn)品所投資資產(chǎn)中現(xiàn)金、貨幣市場工具類和一年期以內(nèi)利率債等流動性資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為5.59%。債券等標(biāo)準(zhǔn)化固定收益類資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為53.18%，可以于二級市場上賣出。證券公司資管計(jì)劃、同業(yè)借款占投資組合總資產(chǎn)的比例為32.95%，可于產(chǎn)品到期日前到期或贖回。公募基金占投資組合總資產(chǎn)的比例為8.28%，可于產(chǎn)品到期日前贖回。綜上所述，組合流動性風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

序號

資產(chǎn)代碼（若有）

資產(chǎn)名稱

金額（元）

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）

1

-

海爾消費(fèi)金融有限公司同業(yè)借款12

40,042,222.22

26.33

2

018756

睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A

12,996,511.91

8.55

3

137576

22華創(chuàng)C3

12,884,593.97

8.47

4

-

東方紅添利25號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

11,669,278.25

7.67

5

1920040

19桂林銀行二級02

10,474,073.77

6.89

6

137977

22財(cái)證03

10,291,835.62

6.77

7

184219

22金陽01

8,555,495.89

5.63

8

2021016

20青島農(nóng)商二級

8,186,240.00

5.38

9

204014

GC014

8,004,826.08

5.26

10

115604

23華創(chuàng)C1

7,649,897.26

5.03

序號

資產(chǎn)代碼（若有）

資產(chǎn)名稱

金額（元）

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）

1

-

海爾消費(fèi)金融有限公司同業(yè)借款12

40,042,222.22

26.33

2

018756

睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A

12,996,511.91

8.55

3

137576

22華創(chuàng)C3

12,884,593.97

8.47

4

1920040

19桂林銀行二級02

10,684,381.78

7.03

5

137977

22財(cái)證03

10,291,835.62

6.77

6

184219

22金陽01

8,984,080.22

5.91

7

2021016

20青島農(nóng)商二級

8,186,240.00

5.38

8

204014

GC014

8,004,826.08

5.26

9

115604

23華創(chuàng)C1

7,649,897.26

5.03

10

2121049

21秦農(nóng)農(nóng)商二級02

6,489,839.34

4.27