產(chǎn)品管理人保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

產(chǎn)品托管人中國民生銀行股份有限公司根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2024年07月25日復(fù)核了本報告中的收益表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用產(chǎn)品資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。

產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的募集說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2024年01月01日至06月30日止。

產(chǎn)品名稱

長沙農(nóng)商銀行福祥金種子致臻21期理財產(chǎn)品

產(chǎn)品簡稱

福祥金種子致臻21期

產(chǎn)品代碼

23014

產(chǎn)品登記編碼

C1113223A000005

投資及銷售幣種

人民幣

產(chǎn)品運作類型

封閉式

產(chǎn)品成立日

2023年12月20日

產(chǎn)品到期日

2025年06月18日

報告期末產(chǎn)品份額總額（份）

30,000,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)（若有）

年化收益率4.30%

項目

報告期末（2024年06月30日）

1.期末資產(chǎn)凈值

30,687,344.09

2.期末份額凈值

1.02291

3.期末份額累計凈值

1.02291

階段

凈值增長率①

凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②

業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③

業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

①-③

②-④

本期

2.15%

0.00%

2.14%

0.00%

0.01%

0.00%

序號

項目

金額（元）

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

30,038,333.33

97.71

其中：債券

0.00

0.00

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

0.00

0.00

4

買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計

705,264.80

2.29

6

其他資產(chǎn)

0.00

0.00

7

合計

30,743,598.13

100.00

    本報告期末，本理財產(chǎn)品所投資資產(chǎn)中現(xiàn)金、貨幣市場工具類和一年期以內(nèi)利率債等流動性資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為2.29%。同業(yè)借款占投資組合總資產(chǎn)的比例為97.71%，可于產(chǎn)品到期日前到期或贖回。綜上所述，組合流動性風(fēng)險總體可控。

序號

資產(chǎn)代碼（若有）

資產(chǎn)名稱

金額（元）

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）

1

-

陜西長銀消費金融同業(yè)借款18

30,038,333.33

97.89

2

-

活期存款

705,264.80

2.30

3

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-