定期公告

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長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行福祥金種子瑞盈24期理財(cái)產(chǎn)品2024年第1季度報(bào)告

產(chǎn)品管理人:長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人:中國(guó)民生銀行股份有限公司


§1  重要提示

產(chǎn)品管理人保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

產(chǎn)品托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定,于20240419復(fù)核了本報(bào)告中的收益表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用產(chǎn)品資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。

產(chǎn)品的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的募集說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自20240101日至0331止。

§2  產(chǎn)品概況

2.1 產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱

長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行福祥金種子瑞盈24期理財(cái)產(chǎn)品

產(chǎn)品簡(jiǎn)稱

福祥金種子瑞盈24

產(chǎn)品代碼

23007

產(chǎn)品登記編碼

C1113223000006

投資及銷售幣種

人民幣

產(chǎn)品運(yùn)作類型

封閉式

產(chǎn)品成立日

20230718

產(chǎn)品到期日

20240718

報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額(份)

141,682,000.00

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(若有)

年化收益率4.20%

 

§3  產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

3.1期末凈值數(shù)據(jù)

單位:人民幣元 

項(xiàng)目

報(bào)告期末(20240331

1.期末資產(chǎn)凈值

146,602,232.69

2.期末份額凈值

1.03473

3.期末份額累計(jì)凈值

1.03473

注:本報(bào)告期最后一個(gè)交易日(20240329日)產(chǎn)品份額凈值為1.03454,份額累計(jì)凈值為1.03454,資產(chǎn)凈值146,575,888.89元。

3.2 本報(bào)告期產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段

凈值增長(zhǎng)率

凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差

-

-

本季度

1.22%

0.04%

1.04%

0.00%

0.18%

0.04%

 

§4  投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期末資產(chǎn)組合情況

4.1.1直接投資

序號(hào)

項(xiàng)目

金額(元)

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

 

其中:股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

122,132,809.94

81.52

 

其中:債券

115,127,708.91

76.84

 

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

0.00

0.00

4

買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

 

其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

1,458,520.21

0.97

6

其他資產(chǎn)

26,235,544.98

17.51

7

合計(jì)

149,826,875.13

100.00

4.1.2穿透間接投資

序號(hào)

項(xiàng)目

金額(元)

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

 

其中:股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

145,735,481.73

97.25

 

其中:債券

138,730,380.70

92.58

 

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

1,198.70

0.00

4

買入返售金融資產(chǎn)

2,447,410.39

1.63

 

其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

1,663,699.46

1.11

6

其他資產(chǎn)

2,556.27

0.00

7

合計(jì)

149,850,346.56

100.00

4.2 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

    本報(bào)告期末,本理財(cái)產(chǎn)品所投資資產(chǎn)中現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)工具類和一年期以內(nèi)利率債等流動(dòng)性資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為0.97%。債券等標(biāo)準(zhǔn)化固定收益類資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為76.84%,可以于二級(jí)市場(chǎng)上賣出?;鸸举Y管計(jì)劃、同業(yè)借款占投資組合總資產(chǎn)的比例為22.19%,可于產(chǎn)品到期日前到期或贖回。綜上所述,組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

4.3 報(bào)告期末前十項(xiàng)資產(chǎn)明細(xì)

4.3.1直接投資

序號(hào)

資產(chǎn)代碼(若有)

資產(chǎn)名稱

金額(元)

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%)

1

-

鑫合通98號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

26,235,544.98

17.90

2

2180290

21寧鄉(xiāng)城投02

12,975,036.07

8.85

3

092200006

22泉州銀行二級(jí)資本債01

12,642,518.03

8.62

4

184219

22金陽(yáng)01

12,588,263.01

8.59

5

2020097

20紹興銀行二級(jí)03

12,565,534.43

8.57

6

2121049

21秦農(nóng)農(nóng)商二級(jí)02

11,688,630.05

7.97

7

2020066

20承德銀行二級(jí)01

11,514,295.08

7.85

8

2220046

22通商銀行二級(jí)01

10,777,431.69

7.35

9

2021024

20天津農(nóng)商二級(jí)

10,493,852.46

7.16

10

092280130

22瀘州銀行二級(jí)資本債01

10,364,038.25

7.07

4.3.2穿透間接投資

序號(hào)

資產(chǎn)代碼(若有)

資產(chǎn)名稱

金額(元)

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%)

1

092200006

22泉州銀行二級(jí)資本債01

14,532,583.42

9.91

2

2020066

20承德銀行二級(jí)01

13,392,114.59

9.14

3

2180290

21寧鄉(xiāng)城投02

12,975,036.07

8.85

4

184219

22金陽(yáng)01

12,929,632.45

8.82

5

2020097

20紹興銀行二級(jí)03

12,864,382.02

8.78

6

2121049

21秦農(nóng)農(nóng)商二級(jí)02

11,688,630.05

7.97

7

2220046

22通商銀行二級(jí)01

11,656,270.40

7.95

8

2020020

20華融湘江永續(xù)債

11,070,407.51

7.55

9

2021024

20天津農(nóng)商二級(jí)

10,493,852.46

7.16

10

092280130

22瀘州銀行二級(jí)資本債01

10,364,038.25

7.07

 

長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

20240423 
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