產(chǎn)品管理人保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

產(chǎn)品托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2024年04月19日復(fù)核了本報(bào)告中的收益表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用產(chǎn)品資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。

產(chǎn)品的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的募集說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年01月01日至03月31日止。

產(chǎn)品名稱(chēng)

長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行福祥金種子瑞盈25期理財(cái)產(chǎn)品

產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)

福祥金種子瑞盈25期

產(chǎn)品代碼

23009

產(chǎn)品登記編碼

C1113223000007

投資及銷(xiāo)售幣種

人民幣

產(chǎn)品運(yùn)作類(lèi)型

封閉式

產(chǎn)品成立日

2023年08月29日

產(chǎn)品到期日

2024年08月21日

報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額（份）

66,506,000.00

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（若有）

年化收益率4.10%

項(xiàng)目

報(bào)告期末（2024年03月31日）

1.期末資產(chǎn)凈值

68,222,269.90

2.期末份額凈值

1.02581

3.期末份額累計(jì)凈值

1.02581

階段

凈值增長(zhǎng)率①

凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

①-③

②-④

本季度

1.09%

0.03%

1.02%

0.00%

0.07%

0.03%

序號(hào)

項(xiàng)目

金額（元）

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

0.00

0.00

其中：債券

0.00

0.00

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

0.00

0.00

4

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

517,563.46

0.75

6

其他資產(chǎn)

68,302,472.69

99.25

7

合計(jì)

68,820,036.15

100.00

序號(hào)

項(xiàng)目

金額（元）

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

61,447,964.84

89.21

其中：債券

61,447,964.84

89.21

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

3,120.74

0.00

4

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

6,371,667.95

9.25

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

1,051,733.82

1.53

6

其他資產(chǎn)

6,655.09

0.01

7

合計(jì)

68,881,142.44

100.00

    本報(bào)告期末，本理財(cái)產(chǎn)品所投資資產(chǎn)中現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)工具類(lèi)和一年期以?xún)?nèi)利率債等流動(dòng)性資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為0.75%?；鸸举Y管計(jì)劃占投資組合總資產(chǎn)的比例為99.25%，可于產(chǎn)品到期日前到期或贖回。綜上所述，組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

序號(hào)

資產(chǎn)代碼（若有）

資產(chǎn)名稱(chēng)

金額（元）

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）

1

-

鑫合通98號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

68,302,472.69

100.12

2

-

活期存款

517,274.13

0.76

3

-

券商備付金

289.33

0.00

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-

序號(hào)

資產(chǎn)代碼（若有）

資產(chǎn)名稱(chēng)

金額（元）

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）

1

115353

23中證G9

8,786,271.50

12.88

2

204007

GC007

6,371,667.95

9.34

3

115604

23華創(chuàng)C1

5,619,712.43

8.24

4

092200006

22泉州銀行二級(jí)資本債01

4,920,657.84

7.21

5

2020066

20承德銀行二級(jí)01

4,888,776.51

7.17

6

2023013

20吉祥人壽

4,470,693.65

6.55

7

115934

23開(kāi)福01

4,407,289.98

6.46

8

2020020

20華融湘江永續(xù)債

4,041,302.33

5.92

9

137977

22財(cái)證03

3,888,951.10

5.70

10

102100201

21湖南輕工MTN001

3,496,782.79

5.13