定期公告

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長沙農(nóng)商銀行福祥金種子瑞盈26期理財產(chǎn)品2024年第1季度報告

產(chǎn)品管理人:長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人:中國民生銀行股份有限公司


§1  重要提示

產(chǎn)品管理人保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

產(chǎn)品托管人中國民生銀行股份有限公司根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定,于20240419復(fù)核了本報告中的收益表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用產(chǎn)品資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。

產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的募集說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自20240101日至0331止。

§2  產(chǎn)品概況

2.1 產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱

長沙農(nóng)商銀行福祥金種子瑞盈26期理財產(chǎn)品

產(chǎn)品簡稱

福祥金種子瑞盈26

產(chǎn)品代碼

23010

產(chǎn)品登記編碼

C1113223000008

投資及銷售幣種

人民幣

產(chǎn)品運作類型

封閉式

產(chǎn)品成立日

20230926

產(chǎn)品到期日

20240926

報告期末產(chǎn)品份額總額(份)

220,451,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)(若有)

年化收益率4.10%

 

§3  產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

3.1期末凈值數(shù)據(jù)

單位:人民幣元 

項目

報告期末(20240331

1.期末資產(chǎn)凈值

225,819,177.43

2.期末份額凈值

1.02435

3.期末份額累計凈值

1.02435

注:本報告期最后一個交易日(20240329日)產(chǎn)品份額凈值為1.02418,份額累計凈值為1.02418,資產(chǎn)凈值225,781,731.65元。

3.2 本報告期產(chǎn)品凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段

凈值增長率

凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差

業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率

業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差

-

-

本季度

1.13%

0.03%

1.02%

0.00%

0.11%

0.03%

 

§4  投資組合報告

4.1 報告期末資產(chǎn)組合情況

4.1.1直接投資

序號

項目

金額(元)

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

 

其中:股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

171,811,896.47

74.99

 

其中:債券

171,811,896.47

74.99

 

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

0.00

0.00

4

買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計

347,233.96

0.15

6

其他資產(chǎn)

56,946,449.74

24.86

7

合計

229,105,580.17

100.00

4.1.2穿透間接投資

序號

項目

金額(元)

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

 

其中:股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

222,356,866.16

95.78

 

其中:債券

222,356,866.16

95.78

 

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

1,352.61

0.00

4

買入返售金融資產(chǎn)

6,957,982.28

3.00

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計

1,801,920.36

0.78

6

其他資產(chǎn)

1,028,875.06

0.44

7

合計

232,146,996.47

100.00

4.2 投資組合流動性風(fēng)險分析

    本報告期末,本理財產(chǎn)品所投資資產(chǎn)中現(xiàn)金、貨幣市場工具類和一年期以內(nèi)利率債等流動性資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為0.15%。債券等標(biāo)準(zhǔn)化固定收益類資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為74.99%,可以于二級市場上賣出?;鸸举Y管計劃、證券公司資管計劃占投資組合總資產(chǎn)的比例為24.86%,可于產(chǎn)品到期日前到期或贖回。綜上所述,組合流動性風(fēng)險總體可控。

4.3 報告期末前十項資產(chǎn)明細(xì)

4.3.1直接投資

序號

資產(chǎn)代碼(若有)

資產(chǎn)名稱

金額(元)

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%)

1

-

鑫合通98號集合資產(chǎn)管理計劃

29,604,086.12

13.11

2

-

東方紅添利25號集合資產(chǎn)管理計劃

27,342,363.62

12.11

3

185742

22華創(chuàng)C1

20,967,205.48

9.28

4

2020066

20承德銀行二級01

20,935,081.97

9.27

5

2020051

20紹興銀行二級01

18,959,331.15

8.40

6

2180290

21寧鄉(xiāng)城投02

18,921,927.60

8.38

7

2020020

20華融湘江永續(xù)債

15,863,516.39

7.02

8

1920040

19桂林銀行二級02

14,546,757.38

6.44

9

092280130

22瀘州銀行二級資本債01

12,436,845.90

5.51

10

2180125

21寧鄉(xiāng)城投債

11,005,590.16

4.87

4.3.2穿透間接投資

序號

資產(chǎn)代碼(若有)

資產(chǎn)名稱

金額(元)

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%)

1

2020066

20承德銀行二級01

24,029,681.78

10.64

2

2020051

20紹興銀行二級01

21,207,328.24

9.39

3

185742

22華創(chuàng)C1

20,967,205.48

9.28

4

2180290

21寧鄉(xiāng)城投02

20,887,175.20

9.25

5

2020020

20華融湘江永續(xù)債

17,615,122.99

7.80

6

1920040

19桂林銀行二級02

15,030,989.21

6.66

7

092280130

22瀘州銀行二級資本債01

13,016,461.42

5.76

8

2220046

22通商銀行二級01

12,773,687.41

5.66

9

092200006

22泉州銀行二級資本債01

11,150,310.74

4.94

10

2180125

21寧鄉(xiāng)城投債

11,005,590.16

4.87

 

長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

20240423 
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