定期公告

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長沙農(nóng)商銀行福祥金種子瑞盈28期理財產(chǎn)品2024年第1季度報告

產(chǎn)品管理人:長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人:中國民生銀行股份有限公司


§1  重要提示

產(chǎn)品管理人保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

產(chǎn)品托管人中國民生銀行股份有限公司根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定,于20240419復(fù)核了本報告中的收益表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用產(chǎn)品資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。

產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本產(chǎn)品的募集說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自20240101日至0331止。

§2  產(chǎn)品概況

2.1 產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱

長沙農(nóng)商銀行福祥金種子瑞盈28期理財產(chǎn)品

產(chǎn)品簡稱

福祥金種子瑞盈28

產(chǎn)品代碼

23012

產(chǎn)品登記編碼

C1113223000010

投資及銷售幣種

人民幣

產(chǎn)品運作類型

封閉式

產(chǎn)品成立日

20231116

產(chǎn)品到期日

20241112

報告期末產(chǎn)品份額總額(份)

80,566,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)(若有)

年化收益率4.00%

 

§3  產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

3.1期末凈值數(shù)據(jù)

單位:人民幣元 

項目

報告期末(20240331

1.期末資產(chǎn)凈值

81,858,840.32

2.期末份額凈值

1.01605

3.期末份額累計凈值

1.01605

注:本報告期最后一個交易日(20240329日)產(chǎn)品份額凈值為1.01595,份額累計凈值為1.01595,資產(chǎn)凈值81,850,668.18元。

3.2 本報告期產(chǎn)品凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段

凈值增長率

凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差

業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率

業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差

-

-

本季度

1.04%

0.02%

0.99%

0.00%

0.05%

0.02%

 

§4  投資組合報告

4.1 報告期末資產(chǎn)組合情況

4.1.1直接投資

序號

項目

金額(元)

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

 

其中:股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

40,052,555.56

48.65

 

其中:債券

0.00

0.00

 

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

0.00

0.00

4

買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計

686,746.49

0.83

6

其他資產(chǎn)

41,586,059.34

50.51

7

合計

82,325,361.39

100.00

4.1.2穿透間接投資

序號

項目

金額(元)

占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%

1

權(quán)益投資

0.00

0.00

 

其中:股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

77,465,237.88

94.05

 

其中:債券

37,412,682.32

45.42

 

      資產(chǎn)支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

1,900.07

0.00

4

買入返售金融資產(chǎn)

3,879,399.25

4.71

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

0.00

0.00

5

銀行存款和結(jié)算備付金合計

1,011,976.88

1.23

6

其他資產(chǎn)

4,051.96

0.00

7

合計

82,362,566.04

100.00

4.2 投資組合流動性風(fēng)險分析

    本報告期末,本理財產(chǎn)品所投資資產(chǎn)中現(xiàn)金、貨幣市場工具類和一年期以內(nèi)利率債等流動性資產(chǎn)占投資組合總資產(chǎn)的比例為0.83%。基金公司資管計劃、同業(yè)借款占投資組合總資產(chǎn)的比例為99.17%,可于產(chǎn)品到期日前到期或贖回。綜上所述,組合流動性風(fēng)險總體可控。

4.3 報告期末前十項資產(chǎn)明細

4.3.1直接投資

序號

資產(chǎn)代碼(若有)

資產(chǎn)名稱

金額(元)

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%)

1

-

鑫合通98號集合資產(chǎn)管理計劃

41,586,059.34

50.80

2

-

陜西長銀消費金融同業(yè)借款17

40,052,555.56

48.93

3

-

活期存款

686,579.72

0.84

4

-

券商備付金

166.77

0.00

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-

 

4.3.2穿透間接投資

序號

資產(chǎn)代碼(若有)

資產(chǎn)名稱

金額(元)

占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%)

1

-

陜西長銀消費金融同業(yè)借款17

40,052,555.56

48.93

2

115353

23中證G9

5,349,534.12

6.54

3

204007

GC007

3,879,399.25

4.74

4

115604

23華創(chuàng)C1

3,421,570.05

4.18

5

092200006

22泉州銀行二級資本債01

2,995,949.64

3.66

6

2020066

20承德銀行二級01

2,976,538.65

3.64

7

2023013

20吉祥人壽

2,721,988.30

3.33

8

115934

23開福01

2,683,384.88

3.28

9

2020020

20華融湘江永續(xù)債

2,460,552.77

3.01

10

137977

22財證03

2,367,793.51

2.89

 

 

長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

20240423 
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